用友U8+V13.0、用友U8+V15.0“平行記賬”功能(用友U8+V13.0、用友U8+V15.0“平行記賬”官方補(bǔ)丁)“用友U8+V13.0注冊(cè)機(jī)、用友U8+V15.0注冊(cè)機(jī)“KB-U8V15.0-100001-181201-U8V150SP1”
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說起用友U8+V13.0、用友U8+V15.0“平行記賬”功能不如說用友U8+V13.0、用友U8+V15.0“平行記賬”官方補(bǔ)丁的文章,這是前兩天有網(wǎng)友問到兩個(gè)補(bǔ)丁,準(zhǔn)確的是用友U8+V15.0兩個(gè)補(bǔ)丁“U8V15.0: U8V150SP1 、 CP-U8V15.0-100002-190125-GL”,查閱了一下,這兩個(gè)補(bǔ)丁屬于平行記賬補(bǔ)丁,也不知道為啥現(xiàn)在才想這補(bǔ)丁,其實(shí)在"KB-U8V15.0-100001-190730-U8V150SP2"中是內(nèi)置的,客戶有需求,那就整整看嘍,下面內(nèi)部鏈接為“KB-U8V15.0-100001-190730-U8V150SP2”?用友U8+V15.0補(bǔ)丁名稱:KB-U8V15.0-100001-190730-U8V150SP2
用友U8+V13.0、用友U8+V15.0“平行記賬”功能
財(cái)政部印發(fā)了《政府會(huì)計(jì)制度—行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》(財(cái)會(huì)〔2017〕25號(hào),以下簡(jiǎn)稱《政府會(huì)計(jì)制度》),自2019年1月1日起施行。
此次改革主要為“核算模式”的變化,即涉及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的需要按照預(yù)算會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算生成兩張憑證,反之,生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算一張憑證。
新增“政府會(huì)計(jì)制度”行業(yè)性質(zhì)
新增的賬套行業(yè)性質(zhì)“政府會(huì)計(jì)制度”,已預(yù)置會(huì)計(jì)科目體系,實(shí)現(xiàn)‘5+3’的會(huì)計(jì)要素,即:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)5個(gè)會(huì)計(jì)要素:資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、費(fèi)用;預(yù)算會(huì)計(jì)3個(gè)會(huì)計(jì)要素:預(yù)算收入、預(yù)算支出、預(yù)算結(jié)余。
1、新增“平行記賬”功能
增加“平行記賬”菜單節(jié)點(diǎn),開啟登賬新模式,在同一會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)‘雙功能’‘雙基礎(chǔ)’。即實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)雙重功能并提供財(cái)務(wù)、預(yù)算雙報(bào)告。
更新總賬及UFO模塊最新補(bǔ)丁,然后,在新建賬套時(shí),可選擇行業(yè)性質(zhì)為“政府會(huì)計(jì)制度
適用版本:U8V13.0、U8V15.0;需更新補(bǔ)丁,截止2019-02-27適配補(bǔ)丁參考如下:
U8V15.0:KB-U8V15.0-100001-181201-U8V150SP1 、 CP-U8V15.0-100002-190125-GL
U8V13.0:CP-U8V13.0-139831-190129-GL、CP-U8V13.0-101094-180921-MR
2、 指定會(huì)計(jì)科目
為判斷是否“平行記賬”的條件和制作差異分析報(bào)表,需指定‘平行記賬科目’和‘差異分析科目’;
具體操作:進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”-“財(cái)務(wù)”-“會(huì)計(jì)科目”,點(diǎn)擊“指定科目”;
一般平行記賬科目為涉及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的科目;
3、 科目對(duì)照
為實(shí)現(xiàn)填制財(cái)務(wù)科目自動(dòng)生成預(yù)算科目,可進(jìn)行對(duì)照科目設(shè)置,一般根據(jù)單位實(shí)際需要來調(diào)整。
具體操作:點(diǎn)擊‘平行記賬’-‘科目對(duì)照’,進(jìn)行財(cái)務(wù)科目和預(yù)算科目對(duì)照設(shè)置,以此帶出預(yù)算科目。
4、 設(shè)置憑證模式
根據(jù)實(shí)際需求切換憑證顯示模式,即:“單憑證”“雙憑證”模式,兩者區(qū)別為,財(cái)務(wù)憑證及預(yù)算憑證是否一張憑證還是兩張憑證分別體現(xiàn)的問題。如財(cái)務(wù)和預(yù)算分錄都在一張憑證上,則為“單憑證”,反之亦然。
具體操作:點(diǎn)擊‘平行記賬’-‘參數(shù)設(shè)置’,可切換憑證錄入方式。
延伸閱讀:補(bǔ)丁名稱:CP-U8V15.0-100002-190221-WA
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品:U8 版本號(hào):15.000 依賴補(bǔ)丁:KB-U8V15.0-100001-181201-U8V150SP1 發(fā)布時(shí)間:2019/2/26 14:54:49 安裝位置:客戶端 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 應(yīng)用服務(wù)器 涉及模塊:
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所寫所說,是心之所感,思之所悟,行之所得;文當(dāng)無敷衍,落筆求簡(jiǎn)潔。 以所舍,求所獲;有所依,方所成!